Nissan Shatai Co., Ltd.’s (TSE:7222) η αναλογία τιμής προς κέρδη (ή “P/E”) 32,1x μπορεί να το κάνει να φαίνεται σαν μια ισχυρή πώληση αυτή τη στιγμή σε σύγκριση με την αγορά στην Ιαπωνία, όπου περίπου οι μισές εταιρείες έχουν αναλογίες P/E κάτω από 14x και ακόμη και P/E κάτω από 9x είναι αρκετά συνηθισμένα. Ωστόσο, το P/E μπορεί να είναι αρκετά υψηλό για κάποιο λόγο και απαιτεί περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί εάν είναι δικαιολογημένο.
Το Nissan Shatai σίγουρα κάνει εξαιρετική δουλειά τον τελευταίο καιρό, καθώς αυξάνει τα κέρδη του με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Το P/E είναι πιθανώς υψηλό επειδή οι επενδυτές πιστεύουν ότι αυτή η ισχυρή αύξηση κερδών θα είναι αρκετή για να ξεπεράσει την ευρύτερη αγορά στο εγγύς μέλλον. Θα το έλπιζες πραγματικά, διαφορετικά πληρώνεις ένα αρκετά βαρύ τίμημα χωρίς ιδιαίτερο λόγο.
Δείτε την τελευταία μας ανάλυση για το Nissan Shatai
Αν και δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκτιμήσεις αναλυτών για το Nissan Shatai, ρίξτε μια ματιά σε αυτό Ελεύθερος Οπτικοποίηση πλούσια σε δεδομένα για να δείτε πώς η εταιρεία στοιβάζει τα κέρδη, τα έσοδα και τις ταμειακές ροές.
Υπάρχει αρκετή ανάπτυξη για το Nissan Shatai;
Ο λόγος P/E του Nissan Shatai θα ήταν χαρακτηριστικός για μια εταιρεία που αναμένεται να επιτύχει πολύ ισχυρή ανάπτυξη και, κυρίως, να αποδώσει πολύ καλύτερα από την αγορά.
Αν εξετάσουμε την τελευταία χρονιά αύξησης κερδών, η εταιρεία σημείωσε τρομερή αύξηση 65%. Την τελευταία τριετία σημειώθηκε επίσης εξαιρετική συνολική άνοδος 755% στο EPS, υποβοηθούμενη από τη βραχυπρόθεσμη απόδοσή του. Μπορούμε, λοιπόν, να ξεκινήσουμε επιβεβαιώνοντας ότι η εταιρεία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά αυξάνοντας τα κέρδη εκείνη την περίοδο.
Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την υπόλοιπη αγορά, η οποία αναμένεται να αυξηθεί κατά 11% το επόμενο έτος, σημαντικά χαμηλότερα από τους πρόσφατους μεσοπρόθεσμους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης της εταιρείας.
Υπό αυτό το πρίσμα, είναι κατανοητό ότι το P/E του Nissan Shatai βρίσκεται πάνω από την πλειοψηφία των άλλων εταιρειών. Προφανώς οι μέτοχοι δεν επιθυμούν να ξεφορτώσουν κάτι που πιστεύουν ότι θα συνεχίσει να ξεπερνά το χρηματιστήριο.
Τι μπορούμε να μάθουμε από το P/E του Nissan Shatai;
Γενικά, προτίμησή μας είναι να περιορίσουμε τη χρήση της αναλογίας τιμής προς κέρδη για να καθορίσουμε τι πιστεύει η αγορά για τη συνολική υγεία μιας εταιρείας.
Διαπιστώσαμε ότι το Nissan Shatai διατηρεί το υψηλό P/E του, καθώς η πρόσφατη τριετής ανάπτυξή του είναι υψηλότερη από την ευρύτερη πρόβλεψη της αγοράς, όπως αναμενόταν. Αυτή τη στιγμή οι μέτοχοι αισθάνονται άνετα με το P/E καθώς είναι σίγουροι ότι τα κέρδη δεν απειλούνται. Αν δεν αλλάξουν οι πρόσφατες μεσοπρόθεσμες συνθήκες, θα συνεχίσουν να παρέχουν ισχυρή υποστήριξη στην τιμή της μετοχής.
Επιπλέον, θα πρέπει επίσης να μάθετε για αυτό 1 προειδοποιητικό σημάδι που εντοπίσαμε με το Nissan Shatai.
Αν είσαι αβέβαιοι για τη δύναμη της επιχείρησης της Nissan Shataiγιατί να μην εξερευνήσετε τη διαδραστική λίστα με μετοχές με σταθερά επιχειρηματικά βασικά στοιχεία για κάποιες άλλες εταιρείες που μπορεί να έχετε χάσει.
Η αποτίμηση είναι περίπλοκη, αλλά βοηθάμε να γίνει απλή.
Μάθετε εάν το Nissan Shatai είναι δυνητικά υπερτιμημένο ή υποτιμημένο ελέγχοντας την περιεκτική μας ανάλυση, η οποία περιλαμβάνει εκτιμήσεις εύλογης αξίας, κινδύνους και προειδοποιήσεις, μερίσματα, συναλλαγές με εμπιστευτικές πληροφορίες και χρηματοοικονομική υγεία.
Δείτε τη δωρεάν ανάλυση
Έχετε σχόλια για αυτό το άρθρο; Ανησυχείτε για το περιεχόμενο; Ερχομαι σε επαφή απευθείας μαζί μας. Εναλλακτικά, στείλτε email στη συντακτική ομάδα (στο) simplewallst.com.
Αυτό το άρθρο του Simply Wall St έχει γενικό χαρακτήρα. Παρέχουμε σχόλια που βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και προβλέψεις αναλυτών χρησιμοποιώντας μόνο μια αμερόληπτη μεθοδολογία και τα άρθρα μας δεν προορίζονται για οικονομικές συμβουλές. Δεν αποτελεί σύσταση για αγορά ή πώληση μετοχών και δεν λαμβάνει υπόψη τους στόχους σας ή την οικονομική σας κατάσταση. Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε μακροπρόθεσμη εστιασμένη ανάλυση που βασίζεται σε θεμελιώδη δεδομένα. Λάβετε υπόψη ότι η ανάλυσή μας ενδέχεται να μην λαμβάνει υπόψη τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις της εταιρείας που είναι ευαίσθητες στις τιμές ή το ποιοτικό υλικό. Η Simply Wall St δεν έχει θέση σε καμία από τις αναφερόμενες μετοχές.
